Dispozitie de plata/incasare (Cod 1. Dispozitie de plata/incasare catre casierie (Cod 1. Puteti descarca un model de aici. Se intocmeste in doua exemplare de catre compartimentul financiar- contabil: – in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.); – in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.; – in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.). Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar- contabil. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI. Circula: – la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza in cazurile prevazute de lege; – la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective; – la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de catre persoana care a primit suma; – la compartimentul financiar- contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate (exemplarul 2); – la platitor (exemplarul 1). Se arhiveaza la compartimentul financiar- contabil, anexa la registrul de casa. Contabun. ro a mai publicat si: *Registru de casa (Cod 1. A si Cod 1. 4- 4- 7b. A): model si explicatii completare*Registru de casa in valuta: model formular si completare*Registrul jurnal de incasari si plati: model si explicatii completare*Chitanta fiscala: model si completare*Chitanta pentru operatiuni in valuta: model si completare*Proces- verbal de plati (Cod 1. A): model si completare. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: – denumirea unitatii; – denumire formular: plata/incasare; – numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului; – numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma; – suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii; – semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar- contabil; – date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura; – casier; suma platita/incasata; data si semnatura.(Visited 3,0. Dispozitie de plata/incasare se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa. Si implicit de plata a contravalorii lui. LICHIDAREA CHELTUIELILOR 1.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |